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101年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計

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上傳日期: 2012-09-07 17:56   更新日期: 2012-09-08 02:58   天眼日報記者 黃詩呇 / 基隆市 轉載  

【天眼日報記者黃詩呇/基隆市轉載】

1018月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

8月份金融業隔夜拆款利率月初為0.388%,月底為0.388%;最高為0.400%,最低為0.385%;全月加權平均利率為0.388%,低於7月份0.445%(附表1)。

二、拆款成交量

8月份拆款市場成交量合計為28,909億元,較7月份之34,240億元減少5,331億元或15.57%8月份日平均交易量為1,314億元,較7月份之1,556億元減少242億元或15.55%(附表2)。

三、拆款餘額

8月份拆款日平均餘額為2,599億元,較7月份之2,926億元減少327億元或11.18%(附表1)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占62.99%;其次依序為票券公司占19.98%外國銀行在台分行占9.16%、郵政公司占7.87% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占70.75%;其次依序為外國銀行在台分行占28.11%、郵政公司占1.05%、票券公司占0.09% (附表4)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,8月份最高利率為1.08%,最低利率為0.88%;全月平均初估值為0.95%,與7月份相同(附表5)。

(二)發行量:8月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為1217億元,較7月底之1304億元減少87億元或0.84%;其中商業本票餘額為9,558億元,較7月底之9,663億元減少105億元或1.09%(附表6)。

二、次級市場

(一)利率:8月份30天期商業本票成交利率,最高為0.81%,最低為0.79%;全月平均初估值為0.80%,低7月份0.81%(附表5)。

(二)成交量:8月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為24,685億元,較7月份之23,811億元增加874億元或3.67%;其中商業本票成交金額為23,250億元,較7月份之22,686億元增加564億元或2.49%(附表7

附檔: 附表101-090...xls 

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