102年12月金融業拆款市場及商業本票市場統計壹、金融業拆款市場一、隔夜拆款利率12月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%,月底為0.388%;全月最高為0.388%,最低為0.386%;全月加權平均利率為0.387%,高於11月份之0.386%(附表1)。二、拆款交易量12月份拆款市場交易量合計為4兆2,375億元,較11月份3兆9,468億元增加2,907億元或7.37%;12月份日平均交易量為1,926億元,較11月份之1,879億元增加47億元或2.50%(附表1)。三、拆款餘額12月份拆款日平均餘額為4,531億元,較11月份之4,503億元增加28億元或0.62%(附表1)。(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占67.99%;其次依序為票券公司占19.39%、郵政公司占6.89%、外國銀行在台分行占5.73%(附表2)。(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占62.79%;其次依序為外國銀行在台分行占27.37%、郵政公司占9.82%、票券公司占0.02%(附表2)。貳、商業本票市場一、初級市場(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,12月份最高利率為0.97%,最低利率為0.59%;全月平均初估值為0.86%,高於11月份之0. 84%(附表3)。(二)發行量:12月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為1兆2,996億元,較11月底之1兆3,044億元減少48億元或0.37%;其中商業本票餘額為1兆1,992億元,較11月底之1兆2,203億元減少211億元或1.73%(附表4)。二、次級市場(一)利率:12月份30天期商業本票成交利率,最高為0.63%,最低為0.62%;全月平均初估值為0.62%,低於11月份之0.63%(附表3)。(二)成交量:12月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券 金額為2兆3,376億元,較11月份之2兆3,413億元減少37億元或0.16%;其中商業本票成交金額為2兆1,389億元,較11月份之2兆1,876億元減少487億元或2.23%(附表4)。
上傳時間:2014-01-08 23:08
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