103年2月金融業拆款市場及商業本票市場統計壹、金融業拆款市場一、隔夜拆款利率2月份金融業隔夜拆款利率月初為0.388%,月底為0.386%;全月最高為0.388%,最低為0.385%;全月加權平均利率為0.387%,低於1月份之0.388%(附表1)。二、拆款交易量2月份拆款市場交易量合計為3兆4,577億元,較1月份4兆3,187億元減少8,610億元或19.94%;2月份日平均交易量為2,034億元,較1月份之2,159億元減少125億元或5.79%(附表1)。三、拆款餘額2月份拆款日平均餘額為4,928億元,較1月份之4,976億元減少48億元或0.96%(附表1)。(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占74.37%;其次依序為票券公司占18.01%、外國銀行在台分行占4.53%、郵政公司占3.09%(附表2)。(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占55.84%;其次依序為外國銀行在台分行占26.29%、郵政公司占17.76%、票券公司占0.11%(附表2)。貳、商業本票市場一、初級市場(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,2月份最高利率為0.94%,最低利率為0.74%;全月平均初估值為0.84%,高於1月份之0.83%(附表3)。(二)發行量:2月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為1兆3,706億元,較1月底之1兆3,777億元減少71億元或0.52%;其中商業本票餘額為1兆2,596億元,較1月底之1兆2,499億元增加97億元或0.78%(附表4)。二、次級市場(一)利率:2月份30天期商業本票成交利率,最高為0.64%,最低為0.61%;全月平均初估值為0.61%,低於1月份之0.62%(附表3)。(二)成交量:2月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券 金額為1兆9,934億元,較1月份之2兆3,117億元減少3,183億元或13.77%;其中商業本票成交金額為1兆8,326億元,較1月份之2兆1,133億元減少2,807億元或13.28%(附表4)。
上傳時間:2014-03-07 16:40
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