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102年2月金融業拆款市場及商業本票市場統計
2013
03/07
21:21
府會記者
張慎芳
台北市
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2013-03-07 21:21
府會記者 張慎芳 台北市 轉載

1022月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

2月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%,月底為0.389%;最高為0.389%,最低為0.385%;全月加權平均利率為0.387%,與1月份相同(附表1)。

二、拆款成交量

2月份拆款市場成交量合計為288億元,較1月份之31,442億元減少11,354億元或36.11%2月份日平均交易量為1,339億元,較1月份之1,429億元減少90億元或6.30%(附表2)。

三、拆款餘額

2月份拆款日平均餘額為3,167億元,較1月份之3,057億元增加110億元或3.60%(附表1)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占71.42%;其次依序為票券公司占21.53%、外國銀行在台分行占3.88%、郵政公司占3.17%(附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占69.53%;其次依序為外國銀行在台分行占17.32%、郵政公司占13.04%、票券公司占0.11% (附表4)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,2月份最高利率為1.10%,最低利率為0.81%;全月平均初估值為0.92%,低於1月份之0.93%(附表5)。

(二)發行量:2月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為11,487億元,較1月底之11,438億元增加49億元或0.43%;其中商業本票餘額為11,085億元,較1月底之1849億元增加236億元或2.18%(附表6)。

二、次級市場

(一)利率:2月份30天期商業本票成交利率,最高為0.74%,最低為0.72%;全月平均初估值為0.73%,低於1月份之0.75%(附表5)。

(二)成交量:2月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券*金額為1兆7,290億元,較1月份之2兆3,997億元減少6,707億元或27.95%;其中商業本票成交金額為1兆6,528億元,較1月份之2兆2,784億元減少6,256億元或27.46%(附表7)。

附檔:
附表 下載
上傳時間:2013-03-07 21:21
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